탄소를 사용한 인기있는 거래 전략
이 기사는 1부: 한정 주문, 주문서, 및 탄소를 사용한 거래 전략을 따르는 이번 2부 시리즈입니다.
모든 전략은 태생적으로 탄소에서 지원되며, 즉, 실행에는 제3 자 오라클이나 키퍼가 필요하지 않습니다. 기술 사용자들을 위해 아래 전략들은 탄소 시뮬레이터에서 시뮬레이션됩니다.
탄소에서의 한정 주문은 모든 전략이 스마트 계약 수준에서 두 개의 주문으로 구성된 전통적 주문서 시스템과 정의상 동일하지만 예외적으로 각 전략은 ETH를 구매하기 위한 USDC 5000을 1500 USDC당 ETH 3 ⅓을 매입하는 비율로 구매하는 한정 주문을 기준으로 합니다. 획득하려는 ETH에 대한 판매 주문이 없을 경우 해당 ABC가 단순히 비활성화됩니다. 따라서 매수 및 매도 주문이 모두 객체로 존재하지만 둘 다 사용되어야 하는 필수 요건은 없습니다.
탄소에서의 스케일링 인/스케일링 아웃은 전통적 주문서 시스템과는 다르게 이산 범위를 지원하는 탄소의 기능으로 작동합니다. 아래는 탄소에서의 스케일링 인 (매입) 전략의 예시입니다. 이미지는 1600에서 1500 USDC당 ETH 구매 범위를 가진 전략을 보여주며 수학적으로 결정론적입니다. 이전과 다르게 이 전략은 1600 USDC당 ETH마다 ETH의 첫 번째 wei를 1500 USDC당 ETH까지, 두 극단 사이의 제곱근 프로파일을 포함하여 구매하는 것을 의미합니다.
이산 페이딩 전략은 상수적인 실행율을 갖는 두 개의 한정 주문으로 구성됩니다. 전통적 주문서 시스템에서는 먼저 단일 매수 주문을 생성해야 합니다. 아래 예시처럼 거래자는 5000 USDC로 매수 주문을 자금화합니다. 주문이 체결된 후 해당 거래자는 자금화된 ETH가 계정으로 이체될 때까지 기다려야 하며, 이 경우에는 ETH 1800당 USDC 하고 매도 주문을 생성하고 자금화해야 합니다. 일반적 주문서에서 주문이 체결되면 더 이상 활성화되지 않습니다. 거래자가 동일한 전략을 계속하기를 원한다면, 즉 동일한 채널의 저점과 고점을 거래하기를 원한다면, 각 주문이 체결될 때마다 새로운 매수 및 매도 주문을 계속해서 생성해야 합니다.
이러한 과정은 탄소에서 자동화됩니다. 동일한 예시를 사용하여 거래자는 주문당 특정 가격을 선택하고 전략을 생성합니다. 이 전략은 위와 동일하게 5000 USDC로 자금이 공급되며, 이후 탄소의 주요 장점이 드러납니다. 매수 주문이 체결되고 상대방이 ETH를 1500 USDC당 ETH로 교환하기 시작하면 동일한 ETH 토큰이 즉시 전략에서 매도 주문을 자금화합니다. 이와 반대도 마찬가지입니다. 매도 주문이 체결되고 상대방이 1800 USDC당 ETH로 USDC를 ETH로 교환하기 시작하면 동일한 USDC 토큰이 전략에서 매수 주문을 자금화합니다. 따라서 유동성은 주문 간에 지속적으로 회전합니다. 탄소는 매수 주문을 끊임없이 생성할 필요는 없으며, 각각의 주문을 생성할 때마다 자금화할 필요도 없습니다. 이 설계는 거래자의 야망의 자연스러운 표현을 의도합니다.
스케일링 페이딩 전략은 탄소의 ABCs와 비대칭적 유동성의 목적의 가장 간단한 표현입니다. 이는 탄소에서 중앙 집중식 한정 주문서 시스템보다 훨씬 복잡하지 않으며 효율적으로 작동합니다. 전통적 주문서에 대한 헤지 전략의 실행은 유사 주문 집합에 의존하며, 각각 다양한 교환 수량과 환율을 갖추고, 주문이 체결될 때마다 자금을 재사용하고 전략의 지속적인 자금 공급을 유지하기 위해 주문을 빈번하게 업데이트해야 합니다. 두 가지 상방 가격 범위에서 활성 헤지 전략을 올바르게 관리하는 것이 힘든 일입니다.
탄소는 이 과정을 간소화합니다. 이미지는 5000 USDC로 자금이 공급된 전략을 보여주며, 이 전략은 ETH의 첫 번째 wei를 1600 USDC당 ETH에서, 마지막 wei를 1500 USDC당 ETH로 구매할 것으로 정의하고, 최대 3.227486 ETH를 하락 방향으로 축적합니다. 이 전략은 상방의 이익 실현 일정도 정의합니다. 이 전략은 처음에는 2000 USDC당 ETH에서 ETH의 첫 번째 wei를 판매하고, 나중에는 2500 USDC당 ETH에서 ETH의 마지막 wei를 판매할 것으로 정의합니다. 전략이 진화함에 따라 매수 가능한 최대 토큰 양 및 매도 가능한 최대 토큰 양은 성공에 따라 동적으로 조절됩니다. 스마트 계약에서 변수의 소수만을 사용하여 전략의 행동을 쉽게 변경할 수 있습니다. 따라서 주문서의 엔트리 집합을 관리할 필요가 없습니다.
이산 및 스케일링 구성 요소의 페이딩 전략 결합도 탄소에서 가능합니다. 아래 이미지를 참조하여, 전략은 5000 USDC로 자금이 공급됩니다. 가격 범위대신에 전략은 1200 달러 USDC당 ETH의 상수적인 환율로 사용 가능한 모든 USDC를 ETH로 거래합니다. 상방으로 전략은 1600–1800 ETH당 USDC에 ETH를 판매하며, 첫 번째 wei는 $1600 USDC당 ETH에 판매할 것으로, 마지막 wei는 $1800 USDC당 ETH에 판매할 것으로 정의합니다. 탄소의 모든 복수 주문 전략과 마찬가지로 이 전략은 반복됩니다. 전략의 한 쪽을 나타내는 주문에서 수신한 토큰은 계속해서 상반된 주문으로 회전되며, 그들의 실행 가격은 서로 독립적입니다.
탄소에서의 거래 전략의 더 많은 예시는 유튜브 트레이더들의 전략 실행과 비교가 포함된 반코르 YouTube를 방문하세요.
DeFi의 기초가 되는 DEX 기술이 유치기에서 발전하고 있습니다. Banccor에 의해 처음으로 소개된 AMM 이후의 기간, 그리고 Uniswap에 의해 대중화된 이후부터 블록체인 경제의 상태는 변화했습니다. 마치 전체 암호 화폐 왕조가 단 몇 년 동안에 명성을 얻고 명망을 잃었는데도 불구하고, 디파이는 실제 세계에서 매초마다 시간이 흐를 때마다 약화합니다.
탄소는 Bancor를 위한 관점의 깊은 변화입니다 — 활동적인 거래자에 의해 통치되는 표현적인 시장을 지원하기 위해 특별히 디자인된 첫 번째 AMM/주문서 제품입니다. 이 회전은 디파이의 개발 상태에 대한 낙관적인 전망을 지원하며, 이는 무엇보다도 짧은 시간 전에는 상상할 수 없었던 정도의 세련된 수준과 성숙함을 지원하기 위해 인프라가 준비되고 있는 블록체인 경제의 변모를 지원합니다. DEX 공간의 혁신가들은 이전의 곰세마리 시장을 이겨냈으며, 이번 시장 역시 이겨내게 될 것입니다.
